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中美贸易战谈判重启,央行大戏将上演,卖出日元买入欧元看涨期权 | 云核变量本周操盘攻略

发布时间:2020-08-21 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

  本周土耳其危机持续发酵,引发全球金融市场轩然大波,突发行情频频发生,新兴市场哀鸿一片,而美元更是借机无限逼近97大关。

  近日土美两国因土耳其扣押一名美国牧师而陷入外交僵局。8月10日美国总统特朗普更是“趁火打劫”,宣布已下令将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍。这场危机在本周持续恶化。

  白宫警告土耳其要先释放美国牧师才能谈判,但土耳其总统埃尔多安拒绝退让,并宣布对一系列美国商品加征关税,导致对峙进一步升级。

  受此拖累,土耳其货币里拉周一开盘崩跌,一度刷新纪录低位至7.24,全球市场遭到冲击,新兴市场货币全线下跌,全球大宗商品周三惨遭重创,新兴市场股市周四盘中迈入熊市区域。

  不过周四有关中国代表团将于8月底赴美国举行贸易谈判的消息公布后,市场对中美贸易紧张关系的担忧缓解,投资者人气为之一振,新兴市场货币缓慢回升,欧元也自低位走高,与此同时,美元自此前触及的13个月高位回落,周线最终收阴。

  本周,央行大戏拉开帷幕,最为瞩目的无疑是素有政策拐点“晴雨表”之称的杰克逊霍尔年度政策研讨会,于今年8月23日至8月25日在怀俄明州举行。

  美联储理事会在其周度公开日程安排中称,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于北京时间8月24日22:00在堪萨斯城联储举行的杰克逊霍尔年会上发表讲话。此次的演讲主题是经济变革中的货币政策。

  (I)、基本面摘要

  土耳其里拉周一崩跌 周内反弹 危机恐卷土重来:在上上周五一度崩跌 20%后,土耳其政府及央行未能认识到局势的严重性,没能给予市场一个及时有效回应。因此上周一里拉再度暴跌逾 7%,领跌阿根廷比索和南非兰特等新兴市场货币。之后虽连续三个交易日反弹,但周四美国财长努钦称若美国牧师没有获释,美方将加大对土耳其制裁力度。土耳其贸易部长表示,任何来自美国的额外贸易关税土耳其都将执行对等报复。里拉兑美元周五一度大跌至 8%,似乎暗示危机卷土重来的迹象。

  中美贸易磋商或重启 黄金扭转跌势:8 月 16 日亚市盘中,黄金突然急剧走低,接连跌破 1170、1160 两大关口,半小时内跌 10 美元。随后有关中美将展开新一轮贸易磋商的消息令黄金重返 1170 关口上方。中国商务部消息称,中国商务部副部长王受文将在 8 月底前往美国进行贸易磋商,这是两个月前中美双方谈判没有达成一致以来的首次正式交流。

  加拿大CPI 创七年新高 加元急涨: 8 月 17 日美市盘中,加拿大最新出炉的 CPI 年率和月率均远超预期,受此提振,加元兑美元短线上扬近百点。涨幅快于预期将考验加拿大央行在明年逐步提高利率,以避免经济受到破坏的决心。目前,物价上涨已经达到了央行 1-3%通胀率区间的上限。

  (II)、外汇期货与期权策略综述

  卖出日元 2018 年 9 月份到期期货合约(芝商所合约代码 6JU8)。

  买入行权价为 1.1500 的欧元看涨期权(芝商所合约代码 6EU8)。

  (II-1)、期货市场头寸分析

  据美国商品期货委员会公布的 2018/8/14 期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下: 欧元净多头变化 1020 万手,日元净空头变化 1394 万手,英镑净多头变化 5863 万手,澳元净多头变化 439 万手,加元净多头变化 361 万手,瑞士法郎净空头变化 77 万手,纽元净空头变化 228 万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过 20%的货币有:英镑。

  (II-2)、本周外汇期货交易策略

  对美元来说,上一周美元兑多数货币延续涨势,但涨势缓慢,周五不及预期的美国消费者信心数据进一步加剧其他货币反弹势头。本周来看,最为重要的风险事件之一是中美贸易磋商,外媒报道称将在 8 月 21 日和 22 日举行。如果谈判进展良好,风险情绪将会改善,此前严重超卖的非美货币则有望反弹。但如果中美未取得有效进展,那么将看到欧元、英镑及澳元将面临新一轮下挫,而美元则有望继续上涨。基本面上看,美国的基本面依旧强劲,下周的美联储会议纪大概率将会让我们看到美联储正处于 9 月升息的轨道上。因此我们建议本周押注日元小幅回升后下跌,入场点 0.009100 附近,止损放在 0.0091500,止盈选择在 0.008950 附近,入场后及时调整止损保护盈利。

  (II-3)、本周外汇期权交易策略

  买入标的为 6EU8 的 Weekly Premium Quoted 欧元看涨期权。

  期权部分,本周欧元区将公布 PMI 数据,在所有既定数据中这是最为重要的,如果 8 月的数据显示出贸易放缓的迹象,那么欧元将会重启跌势,但预计幅度不会很大。若数据显示制造业和服务业活动继续以较快的速度扩张,那么欧元/美元有望延续反弹至 1.155 附近。。因此建议周初买入在八月第 4 个周五到期,行权价为 1.1500 的欧元看涨期权。

  (III)、本周重要经济资料与事件汇总

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