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社保基金“逆市”减持中行 7个月套现19亿

发布时间:2021-02-08 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

  原标题:释放什么信号?社保基金逆市减持中行7个月套现19亿!银行板块飙涨,牛气还能持续多久? 

  开年以来,投资界“大佬”增持的利好消息接棒上市银行超预期业绩快报,“吹“起银行板块一轮接一轮上涨的“春风”,但亦有投资者在此时选择了套现“退场”。 

  2月5日,券商中国记者从香港联交所获悉,全国社会保障基金理事会于2日在场内按每股平均价2.66港元减持5986.7万股中国银行(3.220, 0.04, 1.26%)H股,套现逾1.59亿港元。 

  中国银行2020年半年报显示,截至当年6月末,社保基金持有的中国银行H股数量达66.85亿股。这意味着,自去年下半年以来,社保基金已累计减持该行约8.77亿股,以区间成交均价计算,总套现金额约23亿港元(约合19.18亿元人民币)。 

  “社保基金是纯财务投资者,而非战略投资者,在相对高位减持套现很正常。” 一位行业分析人士向券商中国记者表示。 

  光大银行金融市场部分析师周茂华也认为,本次社保基金减持对其中国银行H股持仓影响不到0.1%,本次减持更倾向于战术性交易策略调整。“同时,国内经济与企业基本面持续转暖等均利好银行板块估值修复,社保基金减持行为对银行业及市场影响预计有限。”  

  7个月内套现约19亿 

  港交所披露易最新信息显示,全国社保基金理事会于2月2日在场内减持5986.7万股中国银行H股,套现超过1.59亿港元。减持完成后,社保基金以“实益拥有人”身份持有的中国银行H股股份数量降至58.08亿股,持有中国银行H股比例也降至6.94%。 

  而中国银行去年中报显示,截至2020年6月末,社保基金持有的中国银行H股数量达66.85亿股。这意味着,自去年下半年以来,社保基金已累计减持该行约8.77亿股,以区间成交均价计算,总套现金额约23亿港元(约合19.18亿元人民币)。 

  据了解,社保基金入股中国银行始于2006年。2006年3月,中国银行引入社保基金作为战略投资者,后者耗资100亿元人民币取得该行约85.14亿股。 

  此后,中国银行在当年6月迅速完成H股发行上市。期间,前述85.14亿股以及汇金公司根据国家规定划转给社保基金的28.03亿股均转换为H股并在香港联交所上市。至此,社保基金持有的中国银行H股数量达113.18亿股。 

  2010年上半年,社保开始了对中国银行H股的首轮减持,年初四个月内的减持规模达6.76亿股,套现约27亿港元。 

  2011年则是社保对中国银行持股变动最大的一年。如果社保基金是在2010年12月按持股比例全额参与该行H股配售(预计耗资25亿元人民币)后再行减持,则社保从该行配售股份上市流通至2011年8月合计减持超过25亿股,涉资约97亿港元。 

  此后,社保基金又分别在2012年1-2月、2013年1月分别减持8.03亿股、8.39亿股中国银行H股股份,以区间成交均价计算,分别套现约26亿港元、31亿港元。2018年下半年,社保基金继续减持约8.33亿股,融易资讯网(ironge.com.cn)消息,套现约29亿港元(约合24.18亿元人民币)。 

  而在2020年下半年开始的这轮减持后,社保基金持有的中国银行H股股份数量已降至58.08亿股,折合市值约153.3亿港元(约合127.87亿元人民币)。 

  综合估算,入股以来,社保基金已合计减持约65亿股中国银行H股股份,套现约230亿港元(约合191.84亿元人民币)。 

  两度大手笔减持 

  实际上,社保基金早前曾两次对传统金融机构标的进行大手笔减持,并引发市场关注。 

  今年2月2日,中国人保披露的股东减持股份计划实施结果公告显示,自2020年7月31日起至2021年1月30日六个月期间,社保基金会通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持公司A股4.78亿股,达到减持计划的54.02%,占公司当前已发行总股本的1.0804%。本次减持价格区间为6.22元/股-7.41元/股,减持总金额为32.24亿元。 

  彼时,国盛证券曾在研报中表示,由于社保基金的特殊地位,此番减持可能反映管理层对股市态度。结合证监会高调打压场外配资的举措,反映了监管层对股市行稳致远的意志,不希望股市重蹈 2014-2015年“疯牛”、“杠杆牛”的覆辙。 

  此外,去年7月2日至9月9日,社保基金会也曾大手笔减持交通银行约7.43亿股A股股份,达到计划减持数量的100%,合计套现38.38亿元。 

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